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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 330.00 | 21 896.00 | 48 433.00 | 70 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 330.00 | 21 896.00 | 53 433.00 | 75 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 194.00 | | 867 194.00 | 867 194.00 |
BZ Autres créances | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CF Disponibilités | 250 983.00 | | 250 983.00 | 250 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 305 313.00 | | 1 305 313.00 | 1 305 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 642.00 | 21 896.00 | 1 358 746.00 | 1 380 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 881.00 | 76 980.00 | | 226 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 999.00 | 156 901.00 | | 110 999.00 |
DL TOTAL (I) | 420 380.00 | 309 381.00 | | 420 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 388.00 | 73 580.00 | | 454 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 643 289.00 | | 98 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 387.00 | 217 395.00 | | 334 387.00 |
EA Autres dettes | 50 949.00 | 427 989.00 | | 50 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 366.00 | 1 362 252.00 | | 938 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 746.00 | 1 671 634.00 | | 1 358 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 907.00 | 13 064.00 | 5 074.00 | 13 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 13 064.00 | 5 074.00 | 13 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 387.00 | 334 387.00 | | 334 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 194.00 | 867 194.00 | | 867 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 388.00 | 419 403.00 | 34 985.00 | 454 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 831.00 | 921 831.00 | 5 000.00 | 926 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 366.00 | 903 381.00 | 34 985.00 | 938 366.00 |