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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 744.00 | 16 791.00 | 4 953.00 | 21 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 5 585.00 | 1 447.00 | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 642.00 | 9 986.00 | 26 656.00 | 36 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 418.00 | 32 363.00 | 33 056.00 | 65 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 309.00 | | 165 309.00 | 165 309.00 |
BZ Autres créances | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 398 772.00 | | 398 772.00 | 398 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 093.00 | | 614 093.00 | 614 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 511.00 | 32 363.00 | 647 148.00 | 679 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 788.00 | 6 951.00 | | 33 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | 26 837.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 36 970.00 | 35 438.00 | | 36 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 551.00 | 186 352.00 | | 163 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 628.00 | 40 617.00 | | 46 628.00 |
EA Autres dettes | | 151 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 179.00 | 378 765.00 | | 610 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 148.00 | 414 203.00 | | 647 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 179.00 | 378 765.00 | | 210 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 029.00 | | 3 389.00 | 62 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 285.00 | | 3 389.00 | 40 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 14 505.00 | 32 363.00 | 17 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | 4 349.00 | 16 791.00 | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 10 157.00 | 15 571.00 | 5 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 551.00 | 163 551.00 | | 163 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 179.00 | 210 179.00 | 400 000.00 | 610 179.00 |