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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 603.00 | 25 676.00 | 5 927.00 | 31 603.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 526.00 | 25 759.00 | 6 767.00 | 32 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 013.00 | | 151 013.00 | 151 013.00 |
072 Créances – Autres | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
084 Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 323.00 | | 188 323.00 | 188 323.00 |
110 Total général Actif | 220 849.00 | 25 759.00 | 195 090.00 | 220 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 688.00 | 286 538.00 | | 359 688.00 |
222 Production stockée | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 958.00 | 389.00 | | 14 958.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 233.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 868.00 | 290 159.00 | | 372 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 902.00 | -9 929.00 | | 9 902.00 |
242 Autres charges externes. | 250 494.00 | 177 686.00 | | 250 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 158.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 252.00 | 53 298.00 | | 59 252.00 |
252 Charges sociales | 20 513.00 | 19 514.00 | | 20 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 806.00 | 5 572.00 | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 6 840.00 | 81.00 | | 6 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 723.00 | 247 381.00 | | 353 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 145.00 | 42 778.00 | | 19 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 164.00 | | |
294 Charges financières | 636.00 | 769.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | 171.00 | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 830.00 | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 475.00 | 41 173.00 | | 13 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 733.00 | | | 733.00 |