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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664.00 | 6 832.00 | 2 831.00 | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 031.00 | 21 370.00 | 660.00 | 22 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 032.00 | 31 539.00 | 3 492.00 | 35 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BN En cours de production de biens | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 152.00 | | 371 152.00 | 371 152.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 087.00 | | 500 087.00 | 500 087.00 |
CF Disponibilités | 417 073.00 | | 417 073.00 | 417 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 327.00 | | 1 329 327.00 | 1 329 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 359.00 | 31 539.00 | 1 332 820.00 | 1 364 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 717.00 | 416 717.00 | | 416 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 139 059.00 | | | 139 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 323.00 | 140 412.00 | | 127 323.00 |
DL TOTAL (I) | 697 986.00 | 570 662.00 | | 697 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 135.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 300.00 | 240 000.00 | | 419 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 133 752.00 | | 64 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 244.00 | 105 841.00 | | 95 244.00 |
EA Autres dettes | 55 266.00 | 45 851.00 | | 55 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 834.00 | 525 581.00 | | 634 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 820.00 | 1 096 244.00 | | 1 332 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389.00 | 4 150.00 | | 27 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 4 150.00 | | 24 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
UX Autres créances clients | 371 152.00 | 371 152.00 | | 371 152.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 419 300.00 | 419 300.00 | | 419 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 204.00 | 383 204.00 | | 383 204.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 834.00 | 634 834.00 | | 634 834.00 |