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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 123 491.00 | | 2 123 491.00 | 2 123 491.00 |
AP Constructions | 12 486 066.00 | 1 121 894.00 | 11 364 171.00 | 12 486 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 609 557.00 | 1 121 894.00 | 13 487 663.00 | 14 609 557.00 |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 076.00 | 1 121 894.00 | 13 513 181.00 | 14 635 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 042 059.00 | | | 4 042 059.00 |
DH Report à nouveau | -798 665.00 | | | -798 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 561.00 | | | -97 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 831.00 | | | 3 145 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336 497.00 | | | 10 336 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EA Autres dettes | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367 350.00 | | | 10 367 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 181.00 | | | 13 513 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 993.00 | | | 414 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 385 038.00 | 385 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 385 038.00 | 385 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 383.00 | | | 395 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 945.00 | | | 492 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 561.00 | | | -97 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 813 520.00 | | | 14 813 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 963.00 | | 14 609 557.00 | 203 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 963.00 | | 14 609 557.00 | 203 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 813 520.00 | | | 14 813 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 660.00 | 488 579.00 | 10 345.00 | 643 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 660.00 | 488 579.00 | 10 345.00 | 643 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 912 626.00 | 384 139.00 | 9 528 487.00 | 9 912 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VI Groupe et associés | 423 870.00 | | 423 870.00 | 423 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 504.00 | | | 483 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367 350.00 | 414 993.00 | 9 952 357.00 | 10 367 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 751.00 | | | 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |