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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 549.00 | 57 997.00 | 64 552.00 | 122 549.00 |
040 Immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 991.00 | 57 997.00 | 184 994.00 | 242 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
110 Total général Actif | 351 410.00 | 57 997.00 | 293 412.00 | 351 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 237.00 | 87 444.00 | | 54 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 792.00 | 4 015.00 | | 78 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 040.00 | 91 459.00 | | 133 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959.00 | 3 296.00 | | 1 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 099.00 | 22 690.00 | | 17 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 914.00 | -176.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 73 272.00 | 63 381.00 | | 73 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 203.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355.00 | | | 355.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | 1 381.00 | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 840.00 | 16 649.00 | | 21 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 970.00 | 109 425.00 | | 117 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 070.00 | -17 966.00 | | 15 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | 701.00 | | 762.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | 2 628.00 | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 820.00 | 991.00 | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 764.00 | -20 883.00 | | 11 764.00 |