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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 542.00 | 374.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 060 916.00 | 542.00 | 2 060 374.00 | 2 060 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
084 Disponibilités | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
110 Total général Actif | 2 100 751.00 | 542.00 | 2 100 209.00 | 2 100 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 196 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 469 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 568 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 218 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 213.00 | 208 553.00 | | 220 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 213.00 | 208 553.00 | | 220 213.00 |
242 Autres charges externes. | 7 664.00 | 13 726.00 | | 7 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 250.00 | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 485.00 | 167 265.00 | | 189 485.00 |
252 Charges sociales | 7 068.00 | 4 289.00 | | 7 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 237.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 774.00 | 185 767.00 | | 204 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 439.00 | 22 786.00 | | 15 439.00 |
280 Produits financiers | 326 950.00 | 174.00 | | 326 950.00 |
294 Charges financières | 13 525.00 | 11 907.00 | | 13 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 1 658.00 | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 101.00 | 9 395.00 | | 326 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040 916.00 | | | 2 040 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |