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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 731 751.00 | | 2 731 751.00 | 2 731 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 786.00 | 11 116.00 | 5 669.00 | 16 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 686.00 | 199 206.00 | 2 480.00 | 201 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 244.00 | 264 142.00 | 4 540 101.00 | 4 804 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 378 634.00 | | 378 634.00 | 378 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 511.00 | | 718 511.00 | 718 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 756.00 | 264 142.00 | 5 258 613.00 | 5 522 756.00 |
CU Autres participations | 1 646 000.00 | 46 000.00 | 1 600 000.00 | 1 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 027.00 | 105 960.00 | | 118 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 451.00 | 1 743 187.00 | | 1 882 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 979.00 | 241 330.00 | | 497 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 458.00 | 3 771 479.00 | | 4 179 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 518.00 | 1 241 129.00 | | 907 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 284.00 | 133 459.00 | | 128 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 19 521.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 27 454.00 | | 29 796.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 115 167.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 154.00 | 1 536 731.00 | | 1 079 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 613.00 | 5 308 211.00 | | 5 258 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 31 370.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 44 494.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -13 124.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | -7 643.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 649.00 | 828 657.00 | | 815 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 669.00 | 587 326.00 | | 317 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 979.00 | 241 330.00 | | 497 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 020.00 | | 149 509.00 | 4 658 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 4 804 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 16 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 571.00 | | | 2 739 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | | 6 500.00 | 13 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 878.00 | | 143 009.00 | 1 904 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | 3 017.00 | 3 284.00 | 19 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 3 017.00 | 3 284.00 | 11 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 975.00 | 2 232.00 | | 196 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 975.00 | 2 232.00 | | 242 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 975.00 | 2 232.00 | | 242 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 687.00 | | 201 687.00 | 201 687.00 |
UX Autres créances clients | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 439.00 | 341 753.00 | 565 686.00 | 907 439.00 |
VI Groupe et associés | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 564.00 | 39 877.00 | 201 687.00 | 241 564.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 155.00 | 513 468.00 | 565 686.00 | 1 079 155.00 |