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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 735.00 | 649.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039.00 | 4 390.00 | 649.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | 283 230.00 | | 283 230.00 | 283 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BZ Autres créances | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CF Disponibilités | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 711.00 | | 634 711.00 | 634 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 750.00 | 4 390.00 | 635 359.00 | 639 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | 92 445.00 | 33 872.00 | | 92 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 389.00 | 58 573.00 | | -172 389.00 |
DL TOTAL (I) | -77 160.00 | 95 230.00 | | -77 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 80 790.00 | | 36 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 712.00 | 55 387.00 | | 44 712.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 367.00 | | | 620 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 519.00 | 178 888.00 | | 712 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 359.00 | 274 118.00 | | 635 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 895.00 | 178 888.00 | | 705 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364.00 | | 675.00 | 4 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 675.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 735.00 | | 3 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 592.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 143.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 367.00 | 620 367.00 | | 620 367.00 |
UX Autres créances clients | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VB T. V. A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VW T.V.A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 895.00 | 705 895.00 | | 705 895.00 |