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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 219.00 | 31 874.00 | 30 345.00 | 62 219.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 219.00 | 31 874.00 | 60 345.00 | 92 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 290.00 | | 124 290.00 | 124 290.00 |
110 Total général Actif | 216 508.00 | 31 874.00 | 184 634.00 | 216 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 833.00 | 156 913.00 | | 50 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | 3 000.00 | | 29 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 833.00 | 159 913.00 | | 79 833.00 |
242 Autres charges externes. | 74 801.00 | 77 910.00 | | 74 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | 6 757.00 | | 5 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 395.00 | 40 816.00 | | 42 395.00 |
252 Charges sociales | 10 136.00 | 13 813.00 | | 10 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 310.00 | 10 355.00 | | 12 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 150.00 | 149 651.00 | | 145 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 317.00 | 10 262.00 | | -65 317.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 89.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 66.00 | 143.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 309.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 200.00 | 6 332.00 | | -65 200.00 |