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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 168 000.00 | | 6 168 000.00 | 6 168 000.00 |
AP Constructions | 2 752 000.00 | 358 648.00 | 2 393 352.00 | 2 752 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 240.00 | 358 648.00 | 8 561 592.00 | 8 920 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 430.00 | | 3 933 430.00 | 3 933 430.00 |
BZ Autres créances | 1 297 253.00 | | 1 297 253.00 | 1 297 253.00 |
CF Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 657.00 | | 5 237 657.00 | 5 237 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 157 897.00 | 358 648.00 | 13 799 249.00 | 14 157 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 245 912.00 | | | 3 245 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 093.00 | | | 491 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 006.00 | | | 3 747 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259 913.00 | | | 9 259 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 514.00 | | | 657 514.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052 243.00 | | | 10 052 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 249.00 | | | 13 799 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 052 243.00 | | | 10 052 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 747.00 | | 995 747.00 | 995 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 747.00 | | 995 747.00 | 995 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 909.00 | | | 1 012 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 816.00 | | | 521 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 093.00 | | | 491 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 240.00 | | | 8 920 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920 000.00 | | | 8 920 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 568.00 | 110 080.00 | | 248 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 568.00 | 110 080.00 | | 248 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 430.00 | 3 933 430.00 | | 3 933 430.00 |
VB T. V. A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 190.00 | 1 267 190.00 | | 1 267 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 259 913.00 | 9 259 913.00 | | 9 259 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 923.00 | 5 230 683.00 | 240.00 | 5 230 923.00 |
VW T.V.A. | 655 572.00 | 655 572.00 | | 655 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 052 243.00 | 10 052 243.00 | | 10 052 243.00 |