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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 285.00 | 5 918.00 | 29 367.00 | 35 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 171.00 | 5 918.00 | 53 253.00 | 59 171.00 |
BT Marchandises | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 770.00 | 11 990.00 | 347 780.00 | 359 770.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CF Disponibilités | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 091.00 | 11 990.00 | 647 100.00 | 659 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 263.00 | 17 908.00 | 700 354.00 | 718 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 50 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 450.00 | -7 217.00 | | 24 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 562.00 | 31 667.00 | | 43 562.00 |
DL TOTAL (I) | 443 013.00 | 74 450.00 | | 443 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 829.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 071.00 | 133 052.00 | | 72 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 032.00 | 139 437.00 | | 145 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | 20 992.00 | | 36 829.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 737.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 341.00 | 295 049.00 | | 257 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 354.00 | 369 499.00 | | 700 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 159.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 70.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 70.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -70.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 3 679.00 | | 10 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 766.00 | 404 972.00 | | 1 374 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 204.00 | 373 304.00 | | 1 331 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 562.00 | 31 667.00 | | 43 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 013.00 | | 51 613.00 | 30 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 455.00 | 23 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 455.00 | 59 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | | 27 727.00 | 7 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 455.00 | | 23 886.00 | 22 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 5 289.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 5 289.00 | | 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | -11 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -11 990.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -11 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UX Autres créances clients | 347 120.00 | 347 120.00 | | 347 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 839.00 | 400 839.00 | | 400 839.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 341.00 | 257 341.00 | | 257 341.00 |