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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AH Fonds commercial | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 18 035.00 | 4 915.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 371.00 | 110 241.00 | 60 130.00 | 170 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 981.00 | 132 882.00 | 135 099.00 | 267 981.00 |
BP En cours de production de services | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 337.00 | 977.00 | 152 360.00 | 153 337.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 151 930.00 | | 151 930.00 | 151 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 592.00 | 977.00 | 355 615.00 | 356 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 573.00 | 133 858.00 | 490 714.00 | 624 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DH Report à nouveau | | -5 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 409.00 | 24 757.00 | | 17 409.00 |
DL TOTAL (I) | 47 903.00 | 30 493.00 | | 47 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 957.00 | 225 602.00 | | 189 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 995.00 | 202 648.00 | | 140 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 533.00 | 94 793.00 | | 97 533.00 |
EA Autres dettes | 14 327.00 | 23 367.00 | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 812.00 | 546 410.00 | | 442 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 714.00 | 576 903.00 | | 490 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 855.00 | 37 320.00 | 11 293.00 | 106 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 249.00 | 37 320.00 | 11 293.00 | 102 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |