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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 011.00 | 989.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 849.00 | 11 299.00 | 19 551.00 | 30 849.00 |
BF Prêts | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 988.00 | 13 310.00 | 333 678.00 | 346 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 355.00 | 30 997.00 | 1 245 358.00 | 1 276 355.00 |
BZ Autres créances | 348 057.00 | | 348 057.00 | 348 057.00 |
CF Disponibilités | 1 096 679.00 | | 1 096 679.00 | 1 096 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 038.00 | 30 997.00 | 2 691 041.00 | 2 722 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 026.00 | 44 306.00 | 3 024 720.00 | 3 069 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 138.00 | | | 313 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 2 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 050.00 | 45 677.00 | | 430 050.00 |
DL TOTAL (I) | 431 150.00 | 48 995.00 | | 431 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 598.00 | 500 652.00 | | 54 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 161.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 535.00 | 798 500.00 | | 1 038 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 502.00 | 406 975.00 | | 292 502.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 60 766.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 134.00 | 1 779 580.00 | | 1 207 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 437.00 | 3 547 634.00 | | 2 593 437.00 |
ED (V) | 132.00 | 45.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 720.00 | 3 596 674.00 | | 3 024 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 437.00 | 3 547 634.00 | | 2 593 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 132.00 | | 257 000.00 | 309 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 747.00 | | 313 139.00 | 210 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 747.00 | 8 397.00 | 346 988.00 | 210 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 30 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | | 3 896.00 | 35 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 782.00 | | 253 104.00 | 270 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214.00 | 7 718.00 | 2 622.00 | 8 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 000.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 6 718.00 | 2 622.00 | 7 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 583.00 | 30 997.00 | 18 583.00 | 18 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 583.00 | 30 997.00 | 18 583.00 | 18 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 583.00 | 30 997.00 | 18 583.00 | 18 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 997.00 | 18 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 535.00 | 1 038 535.00 | | 1 038 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 134.00 | 1 207 134.00 | | 1 207 134.00 |
UP Prêts | 305 505.00 | 305 505.00 | | 305 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 159.00 | 1 239 159.00 | | 1 239 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VB T. V. A. | 313 242.00 | 313 242.00 | | 313 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 748.00 | 1 937 748.00 | | 1 937 748.00 |
VW T.V.A. | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 437.00 | 2 593 437.00 | | 2 593 437.00 |