| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 960.00 | 11 696.00 | 56 264.00 | 67 960.00 |
040 Immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 018.00 | 11 696.00 | 62 322.00 | 74 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
084 Disponibilités | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
110 Total général Actif | 97 000.00 | 11 696.00 | 85 304.00 | 97 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |