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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 513.00 | 6 630.00 | 22 883.00 | 29 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 013.00 | 6 630.00 | 251 383.00 | 258 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 522.00 | | 1 458 522.00 | 1 458 522.00 |
BZ Autres créances | 1 165 365.00 | | 1 165 365.00 | 1 165 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 050 970.00 | | 4 050 970.00 | 4 050 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 270.00 | | 6 975 270.00 | 6 975 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 283.00 | 6 630.00 | 7 226 653.00 | 7 233 283.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 983 043.00 | 4 259.00 | | 5 983 043.00 |
DH Report à nouveau | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 500.00 | 7 378 785.00 | | 910 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 341.00 | 7 455 841.00 | | 6 966 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 1 364.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 279.00 | 5 194 365.00 | | 256 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 312.00 | 5 195 729.00 | | 260 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 653.00 | 12 651 570.00 | | 7 226 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 312.00 | 5 195 729.00 | | 260 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 762.00 | | 29 613.00 | 230 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 258 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 29 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | 28 613.00 | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 500.00 | | 1 000.00 | 227 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357.00 | 6 424.00 | 1 151.00 | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 6 424.00 | 1 151.00 | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 522.00 | 1 458 522.00 | | 1 458 522.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VP Divers | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 375.00 | 39 375.00 | 1 021 000.00 | 1 060 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 300.00 | 1 603 300.00 | 1 021 000.00 | 2 624 300.00 |
VW T.V.A. | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 312.00 | 260 312.00 | | 260 312.00 |