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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 533.00 | 18 305.00 | 45 229.00 | 63 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 116.00 | 18 305.00 | 92 811.00 | 111 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 128.00 | | 558 128.00 | 558 128.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CF Disponibilités | 597 608.00 | | 597 608.00 | 597 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 577.00 | | 1 246 577.00 | 1 246 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 693.00 | 18 305.00 | 1 339 388.00 | 1 357 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 362 000.00 | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 1 051.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 688.00 | 444 994.00 | | 512 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 833.00 | 809 144.00 | | 1 030 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 28 839.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 680.00 | 14 357.00 | | 79 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 481.00 | 176 307.00 | | 198 481.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 30 818.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 555.00 | 250 321.00 | | 308 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 388.00 | 1 059 465.00 | | 1 339 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 733.00 | | 74 382.00 | 36 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | 43 857.00 | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | 30 525.00 | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 4 378.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | 4 378.00 | | 13 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
UX Autres créances clients | 558 128.00 | 558 128.00 | | 558 128.00 |
VB T. V. A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 695.00 | 674 695.00 | | 674 695.00 |
VW T.V.A. | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 555.00 | 308 555.00 | | 308 555.00 |