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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BZ Autres créances | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 058.00 | | 330 058.00 | 330 058.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 435.00 | -56 045.00 | | -101 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 773.00 | -45 390.00 | | -226 773.00 |
DL TOTAL (I) | -178 208.00 | 48 565.00 | | -178 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 125.00 | 241 996.00 | | 382 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 222.00 | 85 412.00 | | 124 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 267.00 | 329 327.00 | | 508 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 058.00 | 377 892.00 | | 330 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 267.00 | 329 327.00 | | 508 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 605.00 | 7.00 | | 15 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 605.00 | 7.00 | | 15 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 961.00 | 14 021.00 | | 43 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 961.00 | 14 021.00 | | 44 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 357.00 | -14 015.00 | | -29 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 893.00 | | | -71 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 605.00 | 151 007.00 | | 15 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 378.00 | 196 396.00 | | 242 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 773.00 | -45 390.00 | | -226 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 214 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
VI Groupe et associés | 382 125.00 | 382 125.00 | | 382 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 267.00 | 508 267.00 | | 508 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 429.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | 1 470.00 | | 848.00 |
ST Autres comptes | 6 011.00 | 594.00 | | 6 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 1 429.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 332.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 859.00 | 2 064.00 | | 6 859.00 |