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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 8 775.00 | 6 097.00 | 14 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 907.00 | 8 775.00 | 9 132.00 | 17 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
CF Disponibilités | 389 137.00 | | 389 137.00 | 389 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 907.00 | | 523 907.00 | 523 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 814.00 | 8 775.00 | 533 039.00 | 541 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 266 989.00 | 207 027.00 | | 266 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 59 962.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 376 203.00 | 269 189.00 | | 376 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 252.00 | 155 389.00 | | 94 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 169.00 | 53 674.00 | | 61 169.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 971.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 836.00 | 211 034.00 | | 156 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 039.00 | 480 224.00 | | 533 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 836.00 | 211 034.00 | | 156 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |