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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 094.00 | 20 955.00 | 27 139.00 | 48 094.00 |
040 Immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 622.00 | 20 955.00 | 114 667.00 | 135 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
110 Total général Actif | 206 265.00 | 20 955.00 | 185 310.00 | 206 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
230 Autres produits | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 112.00 | | | 225 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
252 Charges sociales | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |