| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 74.00 | 1 057.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151.00 | 74.00 | 2 077.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
CF Disponibilités | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 500.00 | 74.00 | 154 426.00 | 154 500.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 379.00 | 99 760.00 | | 137 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | 37 619.00 | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 147 577.00 | 138 479.00 | | 147 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 102.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 3 600.00 | | 5 020.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 11 153.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849.00 | 14 855.00 | | 6 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 426.00 | 153 335.00 | | 154 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031.00 | 144.00 | 4 174.00 | 4 031.00 |
FG Production vendue services | | 23 403.00 | 23 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031.00 | 23 547.00 | 27 577.00 | 4 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 7 747.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 839.00 | 55 897.00 | | 28 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741.00 | 18 277.00 | | 19 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 098.00 | 37 619.00 | | 9 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 1 131.00 | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 782.00 | 2 000.00 | | 1 782.00 |
ST Autres comptes | 1 235.00 | 3 426.00 | | 1 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 571.00 | 3 600.00 | | 9 571.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 625.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | 625.00 | | 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479.00 | | | 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507.00 | 996.00 | | 1 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 177.00 | 9 026.00 | | 15 177.00 |