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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 373.00 | 377 680.00 | 207 694.00 | 585 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 125.00 | 17 264.00 | 13 861.00 | 31 125.00 |
AX Avances et acomptes | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 353.00 | 394 944.00 | 251 410.00 | 646 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 115.00 | | 234 115.00 | 234 115.00 |
BZ Autres créances | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CF Disponibilités | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 214.00 | | 346 214.00 | 346 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 567.00 | 394 944.00 | 597 624.00 | 992 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 469.00 | -437 517.00 | | -744 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 026.00 | -306 952.00 | | -272 026.00 |
DL TOTAL (I) | -901 495.00 | -629 469.00 | | -901 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 672.00 | 949 798.00 | | 1 298 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 472.00 | 111 517.00 | | 113 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | 84 744.00 | | 86 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 119.00 | 1 146 060.00 | | 1 499 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 624.00 | 516 591.00 | | 597 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 671.00 | 196 262.00 | | 1 298 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298 672.00 | | | 1 298 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 442 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 520.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | 520.00 | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 274.00 | 1 305 803.00 | | 1 443 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 300.00 | 1 612 755.00 | | 1 715 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 026.00 | -306 952.00 | | -272 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 013.00 | | 53 833.00 | 600 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 493.00 | 646 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 493.00 | 646 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 013.00 | | 53 833.00 | 600 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 657.00 | 73 141.00 | 6 854.00 | 328 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 657.00 | 73 141.00 | 6 854.00 | 328 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | | 8.00 |