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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 976.00 | | 1 862 976.00 | 1 862 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 160.00 | | 1 977 160.00 | 1 977 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 860 509.00 | | 1 860 509.00 | 1 860 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 461 137.00 | 404 639.00 | | 461 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 599.00 | 56 498.00 | | 42 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 614.00 | 1 913.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 202.00 | 965 901.00 | | 1 009 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 703.00 | 869 411.00 | | 689 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 162.00 | 155 529.00 | | 167 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 711.00 | 3 648.00 | | 24 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 380.00 | 57 827.00 | | 62 380.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 958.00 | 1 110 416.00 | | 967 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 160.00 | 2 076 316.00 | | 1 977 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 358.00 | 426 966.00 | | 459 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 855.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -701.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 14 794.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 181.00 | 303 154.00 | | 306 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 582.00 | 246 656.00 | | 263 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 599.00 | 56 498.00 | | 42 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 580.00 | | | 1 953 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 604.00 | 1 862 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 604.00 | 1 862 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 580.00 | | | 1 953 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 704.00 | 181 104.00 | 508 600.00 | 689 704.00 |
VI Groupe et associés | 167 163.00 | 167 163.00 | | 167 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 951.00 | 40 484.00 | 2 467.00 | 42 951.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 958.00 | 459 358.00 | 508 600.00 | 967 958.00 |