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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 746.00 | 75 511.00 | 258 235.00 | 333 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 740.00 | 28 215.00 | 19 525.00 | 47 740.00 |
AP Constructions | 7 708.00 | 2 070.00 | 5 638.00 | 7 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353 904.00 | 1 026 541.00 | 3 327 363.00 | 4 353 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 573.00 | 119 734.00 | 22 839.00 | 142 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943 874.00 | 1 252 070.00 | 5 691 804.00 | 6 943 874.00 |
BZ Autres créances | 502 387.00 | | 502 387.00 | 502 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 493 223.00 | | 493 223.00 | 493 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 672.00 | | 1 110 672.00 | 1 110 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 547.00 | 1 252 070.00 | 6 802 477.00 | 8 054 547.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 045 120.00 | | 2 045 120.00 | 2 045 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 844 708.00 | 4 844 708.00 | | 4 844 708.00 |
DH Report à nouveau | -773 777.00 | -134 957.00 | | -773 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 742.00 | -638 820.00 | | -1 812 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 431.00 | 1 182 604.00 | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 350.00 | 5 265 266.00 | | 2 303 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 596.00 | 991 586.00 | | 1 641 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 316.00 | 220 913.00 | | 512 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 393.00 | 183 287.00 | | 129 393.00 |
EA Autres dettes | 2 213 826.00 | 100 000.00 | | 2 213 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 126.00 | 1 495 785.00 | | 4 499 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 477.00 | 6 761 051.00 | | 6 802 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 813.00 | | 2 118 861.00 | 4 866 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 448.00 | | 1 832 672.00 | 212 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 6 943 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 800.00 | 381 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 245.00 | | 257 040.00 | 166 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 754.00 | | 26 432.00 | 4 477 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | 2 718.00 | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 198.00 | 947 872.00 | | 304 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 595.00 | 40 130.00 | | 63 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 603.00 | 907 742.00 | | 240 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 316.00 | 512 316.00 | | 512 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 826.00 | 2 213 826.00 | | 2 213 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 586.00 | 548 317.00 | 1 093 268.00 | 1 641 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 253.00 | 378 253.00 | | 378 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 361.00 | 578 299.00 | 13 062.00 | 591 361.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 126.00 | 3 405 858.00 | 1 093 268.00 | 4 499 126.00 |