| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 244.00 | 1 570.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 599.00 | 1 444.00 | 172 155.00 | 173 599.00 |
BT Marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 071.00 | 1 444.00 | 212 627.00 | 214 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 396.00 | | | 193 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 627.00 | | | 212 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 971.00 | | 186 971.00 | 186 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 971.00 | | 186 971.00 | 186 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 173 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 4 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 494.00 | 50.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 661.00 | 20 988.00 | 85 975.00 | 132 661.00 |
VI Groupe et associés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 396.00 | 81 723.00 | 85 975.00 | 193 396.00 |