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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 146.00 | | 510 146.00 | 510 146.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 787.00 | | 540 787.00 | 540 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 146.00 | | 510 146.00 | 510 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 425.00 | 117 855.00 | | 152 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 442.00 | 34 570.00 | | 35 442.00 |
DK Provisions réglementées | 8 636.00 | 6 607.00 | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 416 504.00 | 379 032.00 | | 416 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 141.00 | 140 527.00 | | 106 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 888.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 6 629.00 | | 17 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 282.00 | 148 044.00 | | 124 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 787.00 | 527 077.00 | | 540 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -2 029.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | -1 956.00 | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557.00 | 5 429.00 | | 4 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 442.00 | 34 570.00 | | 35 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 646.00 | | | 513 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 510 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 146.00 | | | 510 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 141.00 | 35 342.00 | 70 799.00 | 106 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 282.00 | 53 483.00 | 70 799.00 | 124 282.00 |