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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 200.00 | 7 000.00 | 156 200.00 | 163 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
110 Total général Actif | 179 386.00 | 7 000.00 | 172 386.00 | 179 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
252 Charges sociales | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 200.00 | | | 163 200.00 |