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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 934.00 | 5 674.00 | 6 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 608.00 | 934.00 | 30 674.00 | 31 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 854.00 | 934.00 | 141 920.00 | 142 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 886.00 | 144 667.00 | | 117 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | -1 781.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 133 290.00 | 143 986.00 | | 133 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 206.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | 10 666.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630.00 | 13 872.00 | | 8 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 920.00 | 157 858.00 | | 141 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | -780.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 862.00 | 51 031.00 | | 28 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558.00 | 52 812.00 | | 14 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 304.00 | -1 781.00 | | 14 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850.00 | | 58 458.00 | 17 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 700.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 31 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 3 758.00 | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 54 700.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |