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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 4 925.00 | 7 610.00 | 12 536.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 956.00 | 4 925.00 | 14 030.00 | 18 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
110 Total général Actif | 53 299.00 | 4 925.00 | 48 374.00 | 53 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827.00 | | | 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |