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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 263.00 | 10 258.00 | 17 005.00 | 27 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 4 677.00 | 2 523.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 692.00 | 19 488.00 | 38 204.00 | 57 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
BZ Autres créances | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 975.00 | 19 488.00 | 256 487.00 | 275 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 600.00 | 4 553.00 | 10 047.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 168.00 | 9 364.00 | | -81 168.00 |
DL TOTAL (I) | -70 805.00 | 10 364.00 | | -70 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 217.00 | 379.00 | | 50 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 244.00 | 446 531.00 | | 227 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 78 471.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 17 533.00 | 67 058.00 | | 17 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 292.00 | 592 439.00 | | 327 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 487.00 | 602 803.00 | | 256 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 292.00 | 592 439.00 | | 327 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 304.00 | | 8 388.00 | 49 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | 1 000.00 | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 263.00 | | 6 769.00 | 27 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | | 619.00 | 6 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 065.00 | 10 423.00 | | 9 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833.00 | 2 720.00 | | 1 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 5 393.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 2 310.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 244.00 | 227 244.00 | | 227 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 875.00 | 219 875.00 | | 219 875.00 |
VW T.V.A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 292.00 | 327 292.00 | | 327 292.00 |