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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 900.00 | 38 055.00 | 5 845.00 | 43 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 19 179.00 | 9 421.00 | 28 600.00 |
040 Immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 634.00 | 57 234.00 | 23 400.00 | 80 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
084 Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
110 Total général Actif | 134 856.00 | 57 234.00 | 77 622.00 | 134 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508.00 | | | 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 042.00 | 72 734.00 | | 45 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 979.00 | 11 323.00 | | 45 979.00 |
230 Autres produits | 6 473.00 | 4 933.00 | | 6 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 001.00 | 88 990.00 | | 98 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597.00 | 813.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 37 955.00 | 39 031.00 | | 37 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 5 780.00 | | 6 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 602.00 | 16 782.00 | | 20 602.00 |
252 Charges sociales | 2 377.00 | 2 782.00 | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
262 Autres charges | 5 636.00 | 11 890.00 | | 5 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 442.00 | 90 580.00 | | 87 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 559.00 | -1 590.00 | | 10 559.00 |
290 Produits exceptionnels | | 258.00 | | |
294 Charges financières | 3 898.00 | 248.00 | | 3 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 661.00 | -3 506.00 | | 6 661.00 |