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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 853.00 | 24 516.00 | 75 337.00 | 99 853.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 368.00 | 24 516.00 | 180 852.00 | 205 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
084 Disponibilités | 199 486.00 | | 199 486.00 | 199 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
110 Total général Actif | 431 679.00 | 24 516.00 | 407 162.00 | 431 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 921.00 | | | 193 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |