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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 263.00 | 776.00 | 1 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 313.00 | 935.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 3 857.00 | 18 127.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 630.00 | 3 133.00 | 6 496.00 | 9 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 751.00 | 7 567.00 | 143 183.00 | 150 751.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 164.00 | 7 567.00 | 178 596.00 | 186 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
FD Production vendue biens | 154 930.00 | | 154 930.00 | 154 930.00 |
FG Production vendue services | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 782.00 | | 634 782.00 | 634 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 853.00 | | | 713 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 310.00 | | | 713 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | | | 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 002.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 150 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 31 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 625.00 | 57.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 152.00 | 16 857.00 | 69 053.00 | 99 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VP Divers | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 420.00 | 24 586.00 | 1 833.00 | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 553.00 | 88 259.00 | 69 053.00 | 170 553.00 |