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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 658 545.00 | 64 132.00 | 21 594 413.00 | 21 658 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283 283.00 | 64 432.00 | 27 218 851.00 | 27 283 283.00 |
BZ Autres créances | 4 271 440.00 | | 4 271 440.00 | 4 271 440.00 |
CF Disponibilités | 2 840 466.00 | | 2 840 466.00 | 2 840 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111 906.00 | | 7 111 906.00 | 7 111 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 622 137.00 | 64 432.00 | 34 557 705.00 | 34 622 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 658 545.00 | | | 21 658 545.00 |
CU Autres participations | 5 624 738.00 | 300.00 | 5 624 438.00 | 5 624 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 226 949.00 | | 226 949.00 | 226 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 17 544.00 | | 154 200.00 |
DG Autres réserves | 1 229 778.00 | 333 321.00 | | 1 229 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 724.00 | 2 733 113.00 | | 2 383 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 767 702.00 | 6 083 978.00 | | 6 767 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 004.00 | 300 000.00 | | 11 150 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663 885.00 | 6 807 712.00 | | 10 663 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | 16 373.00 | | 54 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 387.00 | 862 385.00 | | 918 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 59 373.00 | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 790 004.00 | 13 045 843.00 | | 27 790 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 557 705.00 | 19 129 821.00 | | 34 557 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 640 000.00 | 8 045 843.00 | | 11 640 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 239 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 686.00 | | | 283 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | 949.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 949.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 1 349.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 349.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -400.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333 681.00 | 860 585.00 | | 1 333 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 946.00 | 4 264 161.00 | | 4 702 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 222.00 | 1 531 048.00 | | 2 319 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 724.00 | 2 733 113.00 | | 2 383 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645 220.00 | | 13 881 733.00 | 18 645 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 242 260.00 | 1 410.00 | 27 283 283.00 | 5 242 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 242 260.00 | 1 410.00 | 27 283 283.00 | 5 242 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645 220.00 | | 13 881 733.00 | 18 645 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867 352.00 | 5 867 352.00 | | 5 867 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916 587.00 | 916 587.00 | | 916 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 658 545.00 | 21 658 545.00 | | 21 658 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 150 004.00 | | 11 150 004.00 | 11 150 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 796 533.00 | 4 796 533.00 | | 4 796 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 445.00 | 4 266 445.00 | | 4 266 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 929 985.00 | 25 929 985.00 | | 25 929 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 790 004.00 | 11 640 000.00 | 16 150 004.00 | 27 790 004.00 |