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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AP Constructions | 16 639.00 | 4 205.00 | 12 434.00 | 16 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 12 298.00 | 3 150.00 | 15 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 653.00 | 23 263.00 | 22 390.00 | 45 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 273.00 | 15 832.00 | 334 441.00 | 350 273.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CF Disponibilités | 407 893.00 | | 407 893.00 | 407 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 109.00 | 15 832.00 | 765 277.00 | 781 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 762.00 | 39 095.00 | 787 667.00 | 826 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
CU Autres participations | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 319.00 | 1 475.00 | | 31 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 043.00 | 29 844.00 | | 60 043.00 |
DL TOTAL (I) | 124 362.00 | 64 319.00 | | 124 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 181.00 | 731.00 | | 201 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 620.00 | 96 238.00 | | 36 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 304.00 | 89 498.00 | | 123 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 153.00 | 242 878.00 | | 302 153.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 52.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 305.00 | 429 396.00 | | 663 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 667.00 | 493 715.00 | | 787 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 011.00 | | 2 489 011.00 | 2 489 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 011.00 | | 2 489 011.00 | 2 489 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 170.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | 857.00 | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | 857.00 | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 857.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 5 724.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 106.00 | 1 387 671.00 | | 2 512 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 064.00 | 1 357 827.00 | | 2 452 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 043.00 | 29 844.00 | | 60 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 4 279.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 037.00 | | 48.00 | 46 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 6 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 45 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 48.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 362.00 | 1 902.00 | | 21 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | 1 902.00 | | 14 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 328 246.00 | 328 246.00 | | 328 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VB T. V. A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 382.00 | 50 382.00 | 150 000.00 | 200 382.00 |
VI Groupe et associés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 094.00 | 377 094.00 | | 377 094.00 |
VW T.V.A. | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 305.00 | 513 305.00 | 150 000.00 | 663 305.00 |