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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247 742.00 | 791 186.00 | 1 456 556.00 | 2 247 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 205.00 | 351.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 848.00 | 21 453.00 | 22 395.00 | 43 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 720.00 | 813 844.00 | 1 563 876.00 | 2 377 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 959.00 | | 267 959.00 | 267 959.00 |
BZ Autres créances | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 756.00 | | 558 756.00 | 558 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 477.00 | 813 844.00 | 2 122 632.00 | 2 936 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 207 500.00 | 2 207 500.00 | | 2 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 336 186.00 | -1 714 039.00 | | -3 336 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 893.00 | -1 622 147.00 | | -988 893.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972 380.00 | -983 486.00 | | -1 972 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 279 991.00 | 1 242 983.00 | | 1 279 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 928.00 | 1 007 287.00 | | 1 015 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 611.00 | 573 047.00 | | 785 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 708.00 | 408 397.00 | | 434 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 708.00 | 261 726.00 | | 379 708.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 2 570.00 | | 5 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 577.00 | | | 193 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 012.00 | 3 496 010.00 | | 4 095 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 632.00 | 2 512 524.00 | | 2 122 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 545 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 114.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | 462.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 576.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -544.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 222.00 | -214 541.00 | | -77 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 962.00 | 455 453.00 | | 1 672 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 856.00 | 2 077 600.00 | | 2 661 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 893.00 | -1 622 147.00 | | -988 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 230.00 | | 943 391.00 | 1 929 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 409.00 | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 900.00 | 2 377 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 664.00 | 2 313 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 45 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 530.00 | | 933 015.00 | 1 866 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 855.00 | | 10 376.00 | 37 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 137.00 | 413 534.00 | 2 827.00 | 403 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 447.00 | 398 740.00 | | 392 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 14 795.00 | 2 827.00 | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 279 991.00 | 1 279 991.00 | | 1 279 991.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 250.00 | 144 750.00 | 451 500.00 | 596 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 708.00 | 434 708.00 | | 434 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 749.00 | 201 800.00 | 64 949.00 | 266 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 577.00 | 193 577.00 | | 193 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 267 959.00 | 267 959.00 | | 267 959.00 |
VB T. V. A. | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 928.00 | 352 259.00 | 658 669.00 | 1 015 928.00 |
VI Groupe et associés | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 090.00 | | | 280 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 856.00 | 548 420.00 | 18 436.00 | 566 856.00 |
VW T.V.A. | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 012.00 | 2 914 894.00 | 1 175 118.00 | 4 095 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |