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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 70.00 | 1 299.00 | 1 369.00 |
BF Prêts | 199 175.00 | | 199 175.00 | 199 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 294.00 | 70.00 | 201 224.00 | 201 294.00 |
BN En cours de production de biens | 5 312 835.00 | | 5 312 835.00 | 5 312 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BZ Autres créances | 7 836 582.00 | | 7 836 582.00 | 7 836 582.00 |
CF Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 228 249.00 | | 13 228 249.00 | 13 228 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 429 543.00 | 70.00 | 13 429 473.00 | 13 429 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 745.00 | -1 749.00 | | 623 745.00 |
DL TOTAL (I) | 622 996.00 | -749.00 | | 622 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 153.00 | | | 2 797 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | 10 629.00 | | 145 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 41 450.00 | | 5 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 849 659.00 | 2 225 000.00 | | 9 849 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806 477.00 | 2 277 079.00 | | 12 806 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 473.00 | 2 276 330.00 | | 13 429 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 806 477.00 | 2 277 079.00 | | 12 806 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797 153.00 | | | 2 797 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 692.00 | | 706 692.00 | 706 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 692.00 | | 706 692.00 | 706 692.00 |
FM Production stockée | | | 4 567 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 897.00 | 745 685.00 | | 5 273 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 152.00 | 747 434.00 | | 4 650 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 745.00 | -1 749.00 | | 623 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 849 659.00 | 9 849 659.00 | | 9 849 659.00 |
UP Prêts | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797 153.00 | 2 797 153.00 | | 2 797 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836 582.00 | 7 836 582.00 | | 7 836 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 457.00 | 8 043 457.00 | | 8 043 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 477.00 | 12 806 477.00 | | 12 806 477.00 |