| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 9 698.00 | 12 842.00 | 22 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 540.00 | 9 698.00 | 12 842.00 | 22 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
110 Total général Actif | 64 793.00 | 9 698.00 | 55 095.00 | 64 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 202.00 | 43 665.00 | | 73 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 80.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 075.00 | 43 745.00 | | 77 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 881.00 | 19 849.00 | | 31 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | -3 619.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 20 693.00 | 23 204.00 | | 20 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 824.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
252 Charges sociales | 3 446.00 | 1 849.00 | | 3 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 731.00 | 5 141.00 | | 4 731.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 070.00 | 47 255.00 | | 72 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 005.00 | -3 510.00 | | 5 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 451.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | 25.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 193.00 | -3 986.00 | | 5 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 853.00 | | | 9 853.00 |