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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 146.00 | 296 510.00 | 119 636.00 | 416 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 290.00 | 1 410.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 871.00 | 23 079.00 | 133 792.00 | 156 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 488.00 | 5 577.00 | 32 911.00 | 38 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 985.00 | 535 204.00 | 1 439 781.00 | 1 974 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 259 482.00 | | 259 482.00 | 259 482.00 |
CF Disponibilités | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 761.00 | | 523 761.00 | 523 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 747.00 | 535 204.00 | 1 963 543.00 | 2 498 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 359 881.00 | 208 748.00 | 1 151 133.00 | 1 359 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 1 334.00 | | 9 693.00 |
DG Autres réserves | 184 165.00 | 25 337.00 | | 184 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 111.00 | 167 187.00 | | -38 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 583.00 | 96 626.00 | | 277 583.00 |
DL TOTAL (I) | 606 965.00 | 464 119.00 | | 606 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 269.00 | 505 215.00 | | 640 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 173.00 | 42 685.00 | | 25 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 96 201.00 | | 70 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 238.00 | 53 576.00 | | 173 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 577.00 | 1 097 678.00 | | 1 356 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 543.00 | 1 561 797.00 | | 1 963 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 911.00 | 867 681.00 | | 1 264 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 255.00 | | 789 213.00 | 1 214 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 486.00 | | 624 395.00 | 735 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 483.00 | 1 974 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 359 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 483.00 | 195 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 494.00 | | 2 352.00 | 416 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 275.00 | | 161 567.00 | 62 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 869.00 | 240 335.00 | | 294 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 649.00 | 147 099.00 | | 61 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 880.00 | 82 920.00 | | 214 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 10 316.00 | | 18 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 227.00 | 344 227.00 | | 344 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 042.00 | 204 375.00 | 66 667.00 | 296 042.00 |
VI Groupe et associés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 215.00 | 215 215.00 | | 215 215.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 984.00 | 364 984.00 | | 364 984.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 577.00 | 1 234 911.00 | 66 667.00 | 1 326 577.00 |