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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 580.00 | | 2 715 580.00 | 2 715 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 035.00 | | 2 786 035.00 | 2 786 035.00 |
CU Autres participations | 2 696 665.00 | | 2 696 665.00 | 2 696 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 780 506.00 | 615 077.00 | | 780 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 635.00 | 165 429.00 | | -48 635.00 |
DK Provisions réglementées | 57 717.00 | 33 510.00 | | 57 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 588.00 | 1 078 016.00 | | 1 053 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 321 981.00 | 314 000.00 | | 321 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 090.00 | 1 318 779.00 | | 1 357 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 316.00 | 20 880.00 | | 20 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 2 818.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 12 830.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 15 700.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 447.00 | 1 685 007.00 | | 1 732 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 035.00 | 2 763 023.00 | | 2 786 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 956.00 | 1 685 007.00 | | 315 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 87.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 665.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 207.00 | 24 166.00 | | 24 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 872.00 | 24 831.00 | | 24 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | -24 831.00 | | -9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326.00 | 314 500.00 | | 35 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 962.00 | 149 070.00 | | 83 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 635.00 | 165 429.00 | | -48 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 070.00 | | | 2 716 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 2 715 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 2 715 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 070.00 | | | 2 716 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 510.00 | 24 207.00 | | 33 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 510.00 | 24 207.00 | | 33 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 981.00 | 7 981.00 | 314 000.00 | 321 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 061.00 | 235 102.00 | 1 171 959.00 | 1 407 061.00 |
VI Groupe et associés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 531.00 | | | 244 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 070.00 | 68 170.00 | 18 900.00 | 87 070.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 916.00 | 315 956.00 | 1 485 959.00 | 1 801 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 5 767.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 7 338.00 | 71 618.00 | | 7 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 136.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | 136.00 | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 867.00 | 37 500.00 | | 2 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964.00 | 3 178.00 | | 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 838.00 | 79 785.00 | | 14 838.00 |