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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 733.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 64.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 706 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 762 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 777 674.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 61 757.00 | 24 244.00 | | 61 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 890.00 | 37 513.00 | | 172 890.00 |
DL TOTAL (I) | 255 923.00 | 83 032.00 | | 255 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 279.00 | 1 930.00 | | 81 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 756.00 | 38 784.00 | | 165 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 946.00 | 7 136.00 | | 206 946.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 752.00 | 47 850.00 | | 521 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 674.00 | 130 882.00 | | 777 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367.00 | | 12 141.00 | 11 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | | 7 871.00 | 11 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 4 271.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714.00 | 2 729.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 2 729.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 756.00 | 165 756.00 | | 165 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 046.00 | 2 442.00 | 78 604.00 | 81 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 723.00 | 56 454.00 | 4 268.00 | 60 723.00 |
VW T.V.A. | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 752.00 | 442 069.00 | 79 682.00 | 521 752.00 |