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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 635.00 | | 436 635.00 | 436 635.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 12.00 | |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 094.00 | | 443 094.00 | 443 094.00 |
CU Autres participations | 436 635.00 | | 436 635.00 | 436 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 828.00 | 1 190.00 | | 19 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | 18 638.00 | | 27 526.00 |
DK Provisions réglementées | 8 026.00 | 6 101.00 | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 165 382.00 | 135 930.00 | | 165 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 778.00 | 267 178.00 | | 238 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 294.00 | 35 873.00 | | 36 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 160.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 712.00 | 305 211.00 | | 277 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 094.00 | 441 141.00 | | 443 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 052.00 | 66 887.00 | | 68 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -1 925.00 | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 25 621.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474.00 | 6 983.00 | | 7 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 526.00 | 18 638.00 | | 27 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 635.00 | | | 436 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 635.00 | | | 436 635.00 |