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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 4 845.00 | 780.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 228.00 | 56 242.00 | 128 986.00 | 185 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 853.00 | 61 087.00 | 129 766.00 | 190 853.00 |
060 Stock marchandises | 202 593.00 | | 202 593.00 | 202 593.00 |
072 Créances – Autres | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
084 Disponibilités | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 730.00 | | 397 730.00 | 397 730.00 |
110 Total général Actif | 588 584.00 | 61 087.00 | 527 497.00 | 588 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 298.00 | 518 037.00 | | 433 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 67.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 360.00 | 518 104.00 | | 447 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 835.00 | 321 222.00 | | 253 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 774.00 | -68 624.00 | | -31 774.00 |
242 Autres charges externes. | 117 544.00 | 144 515.00 | | 117 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17.00 | | | -17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 1 672.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 353.00 | 82 847.00 | | 72 353.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | 11 001.00 | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 872.00 | 21 184.00 | | 22 872.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 339.00 | 514 067.00 | | 439 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 022.00 | 4 037.00 | | 8 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 785.00 | 3 432.00 | | 7 785.00 |