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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 617.00 | 2 355.00 | 27 262.00 | 29 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 380.00 | 3 118.00 | 27 262.00 | 30 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
110 Total général Actif | 75 694.00 | 3 118.00 | 72 576.00 | 75 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 575.00 | 54 530.00 | | 111 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 1 493.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 608.00 | 57 022.00 | | 111 608.00 |
242 Autres charges externes. | 44 181.00 | 24 633.00 | | 44 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 417.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 14 626.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 6 951.00 | 8 765.00 | | 6 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 761.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 295.00 | 49 221.00 | | 79 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 313.00 | 7 801.00 | | 32 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 253.00 | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 413.00 | 7 548.00 | | 28 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |