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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 638.00 | 973.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 470.00 | 2 638.00 | 1 925 831.00 | 1 928 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 338 992.00 | | 338 992.00 | 338 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 185.00 | 2 638.00 | 2 266 546.00 | 2 269 185.00 |
CU Autres participations | 1 924 858.00 | | 1 924 858.00 | 1 924 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
DG Autres réserves | 815 832.00 | 570 682.00 | | 815 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 894.00 | 245 150.00 | | 230 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 627.00 | 1 309 732.00 | | 1 540 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 573.00 | 393 001.00 | | 697 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 448.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 053.00 | 27 159.00 | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 919.00 | 421 608.00 | | 725 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 546.00 | 1 731 341.00 | | 2 266 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 861.00 | 224 816.00 | | 295 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 12 023.00 | | 13 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 630.00 | 374 088.00 | | 352 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 735.00 | 128 938.00 | | 121 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 894.00 | 245 150.00 | | 230 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 737.00 | | 500 733.00 | 1 427 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | 733.00 | 2 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 858.00 | | 500 000.00 | 1 424 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 262.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 262.00 | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 573.00 | 267 515.00 | 284 700.00 | 697 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 716.00 | | | 195 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 919.00 | 295 861.00 | 284 700.00 | 725 919.00 |