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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 556.00 | 51.00 | 1 607.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102 310.00 | | 3 102 310.00 | 3 102 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 103 917.00 | 1 556.00 | 3 102 361.00 | 3 103 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
084 Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
110 Total général Actif | 3 200 669.00 | 1 556.00 | 3 199 112.00 | 3 200 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 078 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 786 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 869 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 199 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 288 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 980.00 | 81 600.00 | | 199 980.00 |
230 Autres produits | 10 109.00 | 2 863.00 | | 10 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 089.00 | 84 463.00 | | 210 089.00 |
242 Autres charges externes. | 17 255.00 | 27 179.00 | | 17 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 650.00 | 5 031.00 | | 15 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 083.00 | 70 509.00 | | 161 083.00 |
252 Charges sociales | 52 503.00 | 28 704.00 | | 52 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 488.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 589.00 | 131 913.00 | | 246 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 500.00 | -47 449.00 | | -36 500.00 |
280 Produits financiers | 170 439.00 | 236 122.00 | | 170 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 25 847.00 | 31 869.00 | | 25 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 397.00 | 39 672.00 | | 41 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 791.00 | 117 132.00 | | 66 791.00 |