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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 141.00 | 4 059.00 | 25 082.00 | 29 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 168.00 | 4 059.00 | 625 109.00 | 629 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 075.00 | 4 059.00 | 686 016.00 | 690 075.00 |
CU Autres participations | 575 015.00 | | 575 015.00 | 575 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 613 503.00 | | | 613 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 016.00 | | | 686 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 646 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 630.00 | 600 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 630.00 | 629 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
UX Autres créances clients | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |