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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 836.00 | 37 342.00 | 42 495.00 | 79 836.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 396.00 | 37 342.00 | 43 055.00 | 80 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 684.00 | 18 284.00 | 24 400.00 | 42 684.00 |
072 Créances – Autres | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 849.00 | 18 284.00 | 87 564.00 | 105 849.00 |
110 Total général Actif | 186 245.00 | 55 626.00 | 130 619.00 | 186 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 283.00 | 225 843.00 | | 247 283.00 |
222 Production stockée | | -7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 294.00 | 218 843.00 | | 252 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 216.00 | 3 210.00 | | 40 216.00 |
242 Autres charges externes. | 126 125.00 | 147 655.00 | | 126 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 858.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 979.00 | 2 886.00 | | 11 979.00 |
252 Charges sociales | 3 153.00 | 898.00 | | 3 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 674.00 | 11 702.00 | | 17 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 284.00 | 15 365.00 | | 18 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 090.00 | 182 577.00 | | 219 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 205.00 | 36 266.00 | | 33 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 198.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 043.00 | 6 607.00 | | 3 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 4 994.00 | | 3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 917.00 | 24 575.00 | | 25 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 383.00 | | | 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 284.00 | | | 18 284.00 |