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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 200.00 | 13 148.00 | 36 052.00 | 49 200.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 779.00 | 13 148.00 | 36 631.00 | 49 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
110 Total général Actif | 78 226.00 | 13 148.00 | 65 078.00 | 78 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 616.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 051.00 | 193 963.00 | | 199 051.00 |
230 Autres produits | 11 397.00 | 15 240.00 | | 11 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 448.00 | 209 203.00 | | 210 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 728.00 | 93 100.00 | | 97 728.00 |
242 Autres charges externes. | 49 020.00 | 40 655.00 | | 49 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 5 169.00 | | 7 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 953.00 | 65 039.00 | | 68 953.00 |
252 Charges sociales | 17 244.00 | 16 789.00 | | 17 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 412.00 | 6 227.00 | | 9 412.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 928.00 | 226 983.00 | | 249 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 480.00 | -17 781.00 | | -39 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 811.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 065.00 | 20.00 | | 7 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 669.00 | -18 612.00 | | -43 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |