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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 969.00 | 2 831.00 | 3 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 100.00 | 2 219.00 | 5 881.00 | 8 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
072 Créances – Autres | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
084 Disponibilités | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 893.00 | | 392 893.00 | 392 893.00 |
110 Total général Actif | 400 993.00 | 2 219.00 | 398 774.00 | 400 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 741 758.00 | 559 225.00 | | 741 758.00 |
222 Production stockée | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | 12 360.00 | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 877.00 | 571 593.00 | | 908 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 078.00 | 187 949.00 | | 241 078.00 |
242 Autres charges externes. | 391 138.00 | 226 234.00 | | 391 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 163.00 | 2 929.00 | | 11 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 328.00 | 88 776.00 | | 151 328.00 |
252 Charges sociales | 68 207.00 | 32 961.00 | | 68 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 597.00 | 1 636.00 | | 11 597.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 45.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 854.00 | 540 529.00 | | 874 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 023.00 | 31 063.00 | | 34 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 854.00 | 3 584.00 | | 6 854.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 181.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 413.00 | 11 317.00 | | 18 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 648.00 | 19 466.00 | | 18 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 185.00 | | | -16 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |